汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj)细分有色汇添富基金管理股份有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	2,113.03万元 (2024-06-30)	基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0293元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07%
相关基金:	主从基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A.(019164) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.09元	2,113.03万	1,932.01万元	--
2024-03-31	--	1,380.76万	1,228.43万元	--
2023-11-28	--	--	1,015.15万元	--