汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A (019164.jj)细分有色汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0293元基金经理晏阳管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.07% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C目标基金汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | ||||
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汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A(019164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-07-29 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-07-26 | 1.0397元 | 1.0397元 |
| 2024-07-25 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-07-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-07-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-07-22 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-07-19 | 1.1122元 | 1.1122元 |
| 2024-07-18 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2024-07-17 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2024-07-16 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-15 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2024-07-12 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-07-11 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-07-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-07-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2024-07-08 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2024-07-05 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-07-04 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-03 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2024-07-02 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2024-07-01 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-06-28 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2024-06-27 | 1.0727元 | 1.0727元 |
| 2024-06-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-06-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2024-06-24 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-06-21 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-06-20 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-19 | 1.1173元 | 1.1173元 |
| 2024-06-18 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-06-17 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2024-06-14 | 1.1193元 | 1.1193元 |
| 2024-06-13 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-06-12 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-06-11 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-06-07 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2024-06-06 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2024-06-05 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-04 | 1.1598元 | 1.1598元 |
| 2024-06-03 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-05-31 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2024-05-30 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2024-05-29 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2024-05-28 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2024-05-27 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-05-24 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-05-23 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2024-05-22 | 1.1986元 | 1.1986元 |
| 2024-05-21 | 1.2074元 | 1.2074元 |
