光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元持有人户数2.00基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信动态优选灵活配置混合A | ||||
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,348.13万 | 75.02% |
| (其中) 股票 | 9,348.13万 | 75.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,077.24万 | 16.67% |
| (其中) 债券 | 2,077.24万 | 16.67% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,029.02万 | 8.26% |
| 4 | 其他资产 | 6.62万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,755.76万 | 54.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,458.72万 | 19.73% |
| 采矿业 | 133.64万 | 1.07% |
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