光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6420元基金经理房雷管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.71% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信动态优选灵活配置混合A | ||||
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-19 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-18 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-17 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-07-15 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-12 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-11 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-10 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-09 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-07-08 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-05 | 0.6260元 | 0.6260元 |
| 2024-07-04 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-03 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-02 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-07-01 | 0.6370元 | 0.6370元 |
| 2024-06-28 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-06-27 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-26 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-25 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-24 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-06-21 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-06-20 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-19 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-18 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-06-17 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-06-14 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-06-13 | 0.6510元 | 0.6510元 |
| 2024-06-12 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-06-11 | 0.6440元 | 0.6440元 |
| 2024-06-07 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-06-06 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-06-05 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-06-04 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-03 | 0.6380元 | 0.6380元 |
| 2024-05-31 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-05-30 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-05-29 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-05-28 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-05-27 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-05-24 | 0.6320元 | 0.6320元 |
| 2024-05-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-05-22 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-05-21 | 0.6550元 | 0.6550元 |
| 2024-05-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-05-17 | 0.6590元 | 0.6590元 |
