光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8600元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信动态优选灵活配置混合A | ||||
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-12-19 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-12-18 | 0.8390元 | 0.8390元 |
| 2024-12-17 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-12-16 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-12-13 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-12-12 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-12-11 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-12-10 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2024-12-09 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-12-06 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-12-05 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2024-12-04 | 0.8400元 | 0.8400元 |
| 2024-12-03 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-12-02 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2024-11-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-11-28 | 0.8220元 | 0.8220元 |
| 2024-11-27 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-26 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-11-25 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-11-22 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2024-11-21 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-11-20 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-11-19 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-18 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-11-15 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-11-14 | 0.8480元 | 0.8480元 |
| 2024-11-13 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-11-12 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-11-11 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-11-08 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-11-07 | 0.8450元 | 0.8450元 |
| 2024-11-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-11-05 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-11-04 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-11-01 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-31 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-30 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-10-29 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-28 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-25 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-10-24 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-10-23 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-10-22 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-10-21 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-10-18 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2024-10-17 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-10-16 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-10-15 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-10-14 | 0.7670元 | 0.7670元 |
