光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6420元基金经理房雷管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-21.71% |
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 277.95万元 | 1.50% | 46.32万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 154.08万元 | 1.50% | 25.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 291.55万元 | 1.50% | 48.59万元 | 0.25% |
