光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8600元基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信动态优选灵活配置混合A | ||||
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 78.88万元 | 1.20% | 13.15万元 | 0.20% |
| 2023-12-31 | 277.95万元 | 1.50% | 46.32万元 | 0.25% |
| 2023-06-30 | 154.08万元 | 1.50% | 25.68万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 291.55万元 | 1.50% | 48.59万元 | 0.25% |
