光大保德信动态优选灵活配置混合C (019180.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7430元持有人户数2.00基金经理房雷管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.89% |
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光大保德信动态优选灵活配置混合C(019180) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-09-27 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2024-09-26 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-09-25 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-09-24 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2024-09-23 | 0.5920元 | 0.5920元 |
| 2024-09-20 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-19 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-09-18 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-13 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-09-12 | 0.6000元 | 0.6000元 |
| 2024-09-11 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-09-10 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2024-09-09 | 0.5960元 | 0.5960元 |
| 2024-09-06 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-09-05 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-09-04 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-09-03 | 0.6070元 | 0.6070元 |
| 2024-09-02 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-30 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-29 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-28 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2024-08-27 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-08-26 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2024-08-23 | 0.6130元 | 0.6130元 |
| 2024-08-22 | 0.6170元 | 0.6170元 |
| 2024-08-21 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-20 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-08-19 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-08-16 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-15 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-14 | 0.6160元 | 0.6160元 |
| 2024-08-13 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-12 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-09 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2024-08-08 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-07 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2024-08-06 | 0.6250元 | 0.6250元 |
| 2024-08-05 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-02 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-08-01 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-07-31 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-07-30 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-29 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-07-26 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-07-25 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-07-23 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-07-22 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-19 | 0.6650元 | 0.6650元 |
