光大保德信一带一路混合C (019181.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8700元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合A | ||||
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,960.92万 | 89.29% |
| (其中) 股票 | 7,960.92万 | 89.29% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 951.96万 | 10.68% |
| 3 | 其他资产 | 3.22万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.29%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,581.14万 | 28.95% |
| 金融业 | 2,061.79万 | 23.12% |
| 采矿业 | 1,129.51万 | 12.67% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 912.11万 | 10.23% |
| 建筑业 | 246.01万 | 2.76% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241.77万 | 2.71% |
| 租赁和商务服务业 | 201.03万 | 2.25% |
| 文化、体育和娱乐业 | 167.63万 | 1.88% |
| 房地产业 | 156.28万 | 1.75% |
| 批发和零售业 | 122.26万 | 1.37% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84.45万 | 0.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 56.94万 | 0.64% |
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