光大保德信一带一路混合C (019181.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.68% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合A | ||||
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,612.01万 | 90.28% |
| (其中) 股票 | 8,612.01万 | 90.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 902.45万 | 9.46% |
| 3 | 其他资产 | 24.80万 | 0.26% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,000.04万 | 31.45% |
| 金融业 | 2,237.47万 | 23.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032.91万 | 10.83% |
| 采矿业 | 988.86万 | 10.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 260.77万 | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233.20万 | 2.44% |
| 租赁和商务服务业 | 223.80万 | 2.35% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 213.97万 | 2.24% |
| 房地产业 | 188.10万 | 1.97% |
| 建筑业 | 186.91万 | 1.96% |
| 批发和零售业 | 45.98万 | 0.48% |
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