光大保德信一带一路混合C
(019181.jj)光大保德信基金管理有限公司持有人户数2.00		成立日期2023-09-11
总资产规模
1.09万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-5.09%
相关基金: 主从基金光大保德信一带一路混合A
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

光大保德信一带一路混合C.(019181) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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光大保德信一带一路混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-300.95元1.09万1.15万元--
2024-06-300.88元9,929.561.13万元--
2024-03-31--9,760.691.13万元--
2023-12-310.89元9,997.101.13万元--
2023-09-30--1.10万1.13万元--

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