光大保德信一带一路混合C (019181.jj)光大保德信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8700元基金经理韩羽辰 、 朱剑涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.04% |
| 相关基金: | 主从基金光大保德信一带一路混合A | ||||
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光大保德信一带一路混合C(019181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-30 | 0.8640元 | 0.8640元 |
| 2024-07-29 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-07-26 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-25 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-07-24 | 0.8720元 | 0.8720元 |
| 2024-07-23 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-22 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-07-19 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-18 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-17 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-16 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-15 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2024-07-12 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-11 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2024-07-10 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-08 | 0.8790元 | 0.8790元 |
| 2024-07-05 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-07-04 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2024-07-03 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-02 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-07-01 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-28 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-27 | 0.8760元 | 0.8760元 |
| 2024-06-26 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-06-25 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-06-24 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2024-06-21 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-20 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-06-19 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-06-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-06-14 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-06-13 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-06-12 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-11 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-06-07 | 0.9010元 | 0.9010元 |
| 2024-06-06 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-06-05 | 0.8950元 | 0.8950元 |
| 2024-06-04 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-06-03 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2024-05-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-30 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-29 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-28 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-05-27 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2024-05-24 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2024-05-23 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-05-22 | 0.9180元 | 0.9180元 |
