大成蓝筹稳健混合C (019182.jj)大成基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理齐炜中 、 赵蓬 、 黄涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成蓝筹稳健混合A | ||||
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大成蓝筹稳健混合C(019182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.77亿 | 91.98% |
| (其中) 股票 | 11.77亿 | 91.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.02亿 | 7.96% |
| 3 | 其他资产 | 77.14万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.98%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.63亿 | 67.42% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.55亿 | 12.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.19亿 | 9.29% |
| 采矿业 | 1,694.63万 | 1.32% |
| 租赁和商务服务业 | 1,399.69万 | 1.09% |
| 金融业 | 388.84万 | 0.30% |
| 房地产业 | 366.24万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.56万 | 0.06% |
| 批发和零售业 | 55.79万 | 0.04% |
| 文化、体育和娱乐业 | 37.80万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,665.00 | 0.00% |
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