大成蓝筹稳健混合C (019182.jj)大成基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理齐炜中 、 赵蓬 、 黄涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成蓝筹稳健混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成蓝筹稳健混合C(019182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-12-23 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-12-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-12-19 | 0.8109元 | 0.8109元 |
| 2024-12-18 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-12-17 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-12-16 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-12-13 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-12-12 | 0.8127元 | 0.8127元 |
| 2024-12-11 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-12-10 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2024-12-09 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-12-06 | 0.7986元 | 0.7986元 |
| 2024-12-05 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-12-04 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-12-03 | 0.7939元 | 0.7939元 |
| 2024-12-02 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-11-29 | 0.7935元 | 0.7935元 |
| 2024-11-28 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-11-27 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-11-26 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-25 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2024-11-22 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-11-21 | 0.8038元 | 0.8038元 |
| 2024-11-20 | 0.8017元 | 0.8017元 |
| 2024-11-19 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-11-18 | 0.7871元 | 0.7871元 |
| 2024-11-15 | 0.7962元 | 0.7962元 |
| 2024-11-14 | 0.8119元 | 0.8119元 |
| 2024-11-13 | 0.8319元 | 0.8319元 |
| 2024-11-12 | 0.8259元 | 0.8259元 |
| 2024-11-11 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-11-08 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-11-07 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2024-11-06 | 0.7976元 | 0.7976元 |
| 2024-11-05 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-11-04 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-11-01 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-10-31 | 0.7737元 | 0.7737元 |
| 2024-10-30 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2024-10-29 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-10-28 | 0.7945元 | 0.7945元 |
| 2024-10-25 | 0.7948元 | 0.7948元 |
| 2024-10-24 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-10-23 | 0.7987元 | 0.7987元 |
| 2024-10-22 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-10-21 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-10-18 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-10-17 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-16 | 0.7768元 | 0.7768元 |
