大成蓝筹稳健混合C (019182.jj)大成基金管理有限公司持有人户数43.00 | 成立日期 | 2023-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8160元基金经理齐炜中 、 赵蓬 、 黄涛管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.85% |
| 相关基金: | 主从基金大成蓝筹稳健混合A | ||||
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大成蓝筹稳健混合C(019182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 705.40万元 | 1.50% | 117.57万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,741.31万元 | 1.50% | 290.22万元 | 0.25% |
| 2023-12-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 993.92万元 | 1.50% | 165.65万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,193.96万元 | 1.50% | 365.66万元 | 0.25% |
