大成趋势回报灵活配置混合C (019184.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1070元基金经理徐雄晖管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.43% |
| 相关基金: | 主从基金大成趋势回报灵活配置混合A | ||||
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大成趋势回报灵活配置混合C(019184) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-25 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-07-24 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-07-23 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-07-22 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-07-19 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-18 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-07-17 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-07-16 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-12 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-11 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-07-10 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-07-09 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-08 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-05 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-07-04 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-03 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-07-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-01 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2024-06-28 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-27 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-06-26 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-25 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-06-24 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-06-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-20 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-06-19 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-06-18 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-06-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2024-06-14 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-06-13 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-06-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2024-06-11 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-06-07 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-06 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-06-05 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2024-06-04 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-06-03 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2024-05-31 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2024-05-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-05-29 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-05-28 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-05-27 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2024-05-24 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-05-23 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-05-22 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-21 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-05-20 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2024-05-17 | 1.1730元 | 1.1730元 |
