华商品质价值混合C (019190.jj)华商基金管理有限公司持有人户数1,012.00 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2079元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率20.80% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质价值混合A | ||||
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华商品质价值混合C(019190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.10亿 | 92.14% |
| (其中) 股票 | 1.10亿 | 92.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 817.73万 | 6.87% |
| 3 | 其他资产 | 117.72万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,235.33万 | 35.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 718.17万 | 6.03% |
| 房地产业 | 363.23万 | 3.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 107.50万 | 0.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 57.77万 | 0.49% |
| 租赁和商务服务业 | 51.77万 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 13.83万 | 0.12% |
| 批发和零售业 | 11.35万 | 0.10% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3.36万 | 0.03% |
| 采矿业 | 2.01万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.41%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,131.60万 | 17.90% |
| K 房地产 | 1,399.43万 | 11.75% |
| H 信息技术 | 729.73万 | 6.13% |
| C 消费者常用品 | 402.25万 | 3.38% |
| A 基础材料 | 359.44万 | 3.02% |
| B 消费者非必需品 | 198.52万 | 1.67% |
| G 工业 | 185.87万 | 1.56% |
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