华商品质价值混合C (019190.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8464元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质价值混合A | ||||
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华商品质价值混合C(019190) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,401.42万 | 86.95% |
| (其中) 股票 | 9,401.42万 | 86.95% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.12万 | 0.19% |
| (其中) 债券 | 20.12万 | 0.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 753.92万 | 6.97% |
| 4 | 其他资产 | 637.39万 | 5.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.05%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,753.10万 | 34.71% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 587.67万 | 5.43% |
| 房地产业 | 218.41万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.94万 | 1.03% |
| 建筑业 | 82.15万 | 0.76% |
| 采矿业 | 10.94万 | 0.10% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计42.90%) |
|---|---|---|
| F 医疗保健 | 2,279.60万 | 21.08% |
| K 房地产 | 938.33万 | 8.68% |
| H 信息技术 | 529.50万 | 4.90% |
| B 消费者非必需品 | 270.24万 | 2.50% |
| C 消费者常用品 | 211.58万 | 1.96% |
| G 工业 | 204.53万 | 1.89% |
| A 基础材料 | 204.43万 | 1.89% |
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