华商品质价值混合C (019190.jj)华商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8464元基金经理余懿管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.35% |
| 相关基金: | 主从基金华商品质价值混合A | ||||
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华商品质价值混合C(019190) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-07-25 | 0.8409元 | 0.8409元 |
| 2024-07-24 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2024-07-23 | 0.8587元 | 0.8587元 |
| 2024-07-22 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-07-19 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-07-18 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-17 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2024-07-16 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2024-07-15 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2024-07-12 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-07-11 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-07-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-09 | 0.8507元 | 0.8507元 |
| 2024-07-08 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2024-07-05 | 0.8682元 | 0.8682元 |
| 2024-07-04 | 0.8676元 | 0.8676元 |
| 2024-07-03 | 0.8842元 | 0.8842元 |
| 2024-07-02 | 0.8755元 | 0.8755元 |
| 2024-07-01 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-06-28 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-06-27 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-06-26 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-06-25 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2024-06-24 | 0.9025元 | 0.9025元 |
| 2024-06-21 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2024-06-20 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-06-19 | 0.9323元 | 0.9323元 |
| 2024-06-18 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-06-17 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-06-14 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-06-13 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2024-06-12 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-06-11 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-06-07 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-06-06 | 0.9378元 | 0.9378元 |
| 2024-06-05 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2024-06-04 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-03 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-05-31 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-05-30 | 0.9548元 | 0.9548元 |
| 2024-05-29 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2024-05-28 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2024-05-27 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-05-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2024-05-23 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-05-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-05-21 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2024-05-20 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-05-17 | 1.0348元 | 1.0348元 |
