融通产业趋势精选混合C (019194.jj)融通基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合A | ||||
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-07-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 175.77万元 | 1.50% | 29.29万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 274.12万元 | 1.50% | 45.69万元 | 0.25% |
| 2023-09-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 172.46万元 | 1.50% | 28.74万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 462.01万元 | 1.50% | 77.00万元 | 0.25% |
