融通产业趋势精选混合C (019194.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6587元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.06% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合A | ||||
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-25 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-24 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-23 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-22 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-19 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-12 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-10 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-08 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-04 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-03 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-01 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-28 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-25 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
| 2024-06-21 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-06-20 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-06-19 | 0.6846元 | 0.6846元 |
| 2024-06-18 | 0.6854元 | 0.6854元 |
| 2024-06-17 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-06-14 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-13 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-06-12 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-06-11 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-06-07 | 0.7038元 | 0.7038元 |
| 2024-06-06 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-06-05 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-06-04 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2024-06-03 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-31 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-30 | 0.6832元 | 0.6832元 |
| 2024-05-29 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-05-28 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-05-27 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-05-24 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-05-23 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-05-22 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-05-21 | 0.6932元 | 0.6932元 |
| 2024-05-20 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-05-17 | 0.6893元 | 0.6893元 |
