融通产业趋势精选混合C (019194.jj)融通基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6273元基金经理邹曦 、 李文海管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.88% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合A | ||||
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6273元 | 0.6273元 |
| 2024-08-29 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-08-28 | 0.6358元 | 0.6358元 |
| 2024-08-27 | 0.6393元 | 0.6393元 |
| 2024-08-26 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-08-23 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-22 | 0.6518元 | 0.6518元 |
| 2024-08-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-08-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-08-19 | 0.6552元 | 0.6552元 |
| 2024-08-16 | 0.6467元 | 0.6467元 |
| 2024-08-15 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2024-08-14 | 0.6457元 | 0.6457元 |
| 2024-08-13 | 0.6478元 | 0.6478元 |
| 2024-08-12 | 0.6452元 | 0.6452元 |
| 2024-08-09 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-08-08 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-08-07 | 0.6521元 | 0.6521元 |
| 2024-08-06 | 0.6451元 | 0.6451元 |
| 2024-08-05 | 0.6415元 | 0.6415元 |
| 2024-08-02 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-01 | 0.6647元 | 0.6647元 |
| 2024-07-31 | 0.6626元 | 0.6626元 |
| 2024-07-30 | 0.6544元 | 0.6544元 |
| 2024-07-29 | 0.6612元 | 0.6612元 |
| 2024-07-26 | 0.6587元 | 0.6587元 |
| 2024-07-25 | 0.6588元 | 0.6588元 |
| 2024-07-24 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-23 | 0.6643元 | 0.6643元 |
| 2024-07-22 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-07-19 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-18 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-17 | 0.6804元 | 0.6804元 |
| 2024-07-16 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-07-15 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2024-07-12 | 0.6873元 | 0.6873元 |
| 2024-07-11 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2024-07-10 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-09 | 0.7046元 | 0.7046元 |
| 2024-07-08 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-07-04 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-03 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-02 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-07-01 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-28 | 0.6826元 | 0.6826元 |
| 2024-06-27 | 0.6659元 | 0.6659元 |
| 2024-06-26 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-25 | 0.6795元 | 0.6795元 |
| 2024-06-24 | 0.6818元 | 0.6818元 |
