融通产业趋势精选混合C (019194.jj)融通基金管理有限公司持有人户数149.00 | 成立日期 | 2023-08-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6948元基金经理李文海管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.27% |
| 相关基金: | 主从基金融通产业趋势精选混合A | ||||
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融通产业趋势精选混合C(019194) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.6948元 | 0.6948元 |
| 2024-12-19 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2024-12-18 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-12-17 | 0.6910元 | 0.6910元 |
| 2024-12-16 | 0.7026元 | 0.7026元 |
| 2024-12-13 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-12-12 | 0.7206元 | 0.7206元 |
| 2024-12-11 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-12-10 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-12-09 | 0.7027元 | 0.7027元 |
| 2024-12-06 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-12-05 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-12-04 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-03 | 0.6951元 | 0.6951元 |
| 2024-12-02 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-11-29 | 0.6919元 | 0.6919元 |
| 2024-11-28 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-27 | 0.6857元 | 0.6857元 |
| 2024-11-26 | 0.6774元 | 0.6774元 |
| 2024-11-25 | 0.6833元 | 0.6833元 |
| 2024-11-22 | 0.6865元 | 0.6865元 |
| 2024-11-21 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-11-20 | 0.6927元 | 0.6927元 |
| 2024-11-19 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2024-11-18 | 0.6736元 | 0.6736元 |
| 2024-11-15 | 0.6791元 | 0.6791元 |
| 2024-11-14 | 0.6834元 | 0.6834元 |
| 2024-11-13 | 0.6990元 | 0.6990元 |
| 2024-11-12 | 0.6956元 | 0.6956元 |
| 2024-11-11 | 0.7029元 | 0.7029元 |
| 2024-11-08 | 0.6992元 | 0.6992元 |
| 2024-11-07 | 0.7086元 | 0.7086元 |
| 2024-11-06 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-05 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-11-04 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-11-01 | 0.6851元 | 0.6851元 |
| 2024-10-31 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-10-30 | 0.6894元 | 0.6894元 |
| 2024-10-29 | 0.6911元 | 0.6911元 |
| 2024-10-28 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-10-25 | 0.6903元 | 0.6903元 |
| 2024-10-24 | 0.6954元 | 0.6954元 |
| 2024-10-23 | 0.7051元 | 0.7051元 |
| 2024-10-22 | 0.7035元 | 0.7035元 |
| 2024-10-21 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-10-18 | 0.6908元 | 0.6908元 |
| 2024-10-17 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2024-10-16 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-10-15 | 0.6708元 | 0.6708元 |
| 2024-10-14 | 0.6885元 | 0.6885元 |
