大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj)大成基金管理有限公司持有人户数1.41万 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.1760元基金经理韩创管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-0.02% |
| 相关基金: | 主从基金大成国企改革灵活配置混合A | ||||
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 3.1760元 | 3.1760元 |
| 2024-12-24 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2024-12-23 | 3.1520元 | 3.1520元 |
| 2024-12-20 | 3.1470元 | 3.1470元 |
| 2024-12-19 | 3.1570元 | 3.1570元 |
| 2024-12-18 | 3.1750元 | 3.1750元 |
| 2024-12-17 | 3.1690元 | 3.1690元 |
| 2024-12-16 | 3.1940元 | 3.1940元 |
| 2024-12-13 | 3.2230元 | 3.2230元 |
| 2024-12-12 | 3.2970元 | 3.2970元 |
| 2024-12-11 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2024-12-10 | 3.2440元 | 3.2440元 |
| 2024-12-09 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2024-12-06 | 3.2190元 | 3.2190元 |
| 2024-12-05 | 3.1910元 | 3.1910元 |
| 2024-12-04 | 3.2010元 | 3.2010元 |
| 2024-12-03 | 3.2090元 | 3.2090元 |
| 2024-12-02 | 3.2080元 | 3.2080元 |
| 2024-11-29 | 3.1960元 | 3.1960元 |
| 2024-11-28 | 3.1660元 | 3.1660元 |
| 2024-11-27 | 3.1930元 | 3.1930元 |
| 2024-11-26 | 3.1610元 | 3.1610元 |
| 2024-11-25 | 3.1880元 | 3.1880元 |
| 2024-11-22 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2024-11-21 | 3.3010元 | 3.3010元 |
| 2024-11-20 | 3.2840元 | 3.2840元 |
| 2024-11-19 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2024-11-18 | 3.2290元 | 3.2290元 |
| 2024-11-15 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2024-11-14 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2024-11-13 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-11-12 | 3.3420元 | 3.3420元 |
| 2024-11-11 | 3.3920元 | 3.3920元 |
| 2024-11-08 | 3.4360元 | 3.4360元 |
| 2024-11-07 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2024-11-06 | 3.4320元 | 3.4320元 |
| 2024-11-05 | 3.4410元 | 3.4410元 |
| 2024-11-04 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-11-01 | 3.3540元 | 3.3540元 |
| 2024-10-31 | 3.3120元 | 3.3120元 |
| 2024-10-30 | 3.3200元 | 3.3200元 |
| 2024-10-29 | 3.3330元 | 3.3330元 |
| 2024-10-28 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2024-10-25 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2024-10-24 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2024-10-23 | 3.3870元 | 3.3870元 |
| 2024-10-22 | 3.3680元 | 3.3680元 |
| 2024-10-21 | 3.3450元 | 3.3450元 |
| 2024-10-18 | 3.2960元 | 3.2960元 |
| 2024-10-17 | 3.2240元 | 3.2240元 |
