大成国企改革灵活配置混合C (019197.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值3.0820元基金经理韩创管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.99% |
| 相关基金: | 主从基金大成国企改革灵活配置混合A | ||||
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大成国企改革灵活配置混合C(019197) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-26 | 3.0770元 | 3.0770元 |
| 2024-07-25 | 3.0080元 | 3.0080元 |
| 2024-07-24 | 3.0740元 | 3.0740元 |
| 2024-07-23 | 3.0820元 | 3.0820元 |
| 2024-07-22 | 3.2050元 | 3.2050元 |
| 2024-07-19 | 3.2400元 | 3.2400元 |
| 2024-07-18 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2024-07-17 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2024-07-16 | 3.3370元 | 3.3370元 |
| 2024-07-15 | 3.3270元 | 3.3270元 |
| 2024-07-12 | 3.3180元 | 3.3180元 |
| 2024-07-11 | 3.3640元 | 3.3640元 |
| 2024-07-10 | 3.2980元 | 3.2980元 |
| 2024-07-09 | 3.3400元 | 3.3400元 |
| 2024-07-08 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2024-07-05 | 3.3050元 | 3.3050元 |
| 2024-07-04 | 3.2410元 | 3.2410元 |
| 2024-07-03 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2024-07-02 | 3.2820元 | 3.2820元 |
| 2024-07-01 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-06-28 | 3.2810元 | 3.2810元 |
| 2024-06-27 | 3.2210元 | 3.2210元 |
| 2024-06-26 | 3.2930元 | 3.2930元 |
| 2024-06-25 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2024-06-24 | 3.2750元 | 3.2750元 |
| 2024-06-21 | 3.2940元 | 3.2940元 |
| 2024-06-20 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2024-06-19 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2024-06-18 | 3.3250元 | 3.3250元 |
| 2024-06-17 | 3.3140元 | 3.3140元 |
| 2024-06-14 | 3.3480元 | 3.3480元 |
| 2024-06-13 | 3.3490元 | 3.3490元 |
| 2024-06-12 | 3.4000元 | 3.4000元 |
| 2024-06-11 | 3.3750元 | 3.3750元 |
| 2024-06-07 | 3.4300元 | 3.4300元 |
| 2024-06-06 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2024-06-05 | 3.3850元 | 3.3850元 |
| 2024-06-04 | 3.4270元 | 3.4270元 |
| 2024-06-03 | 3.3770元 | 3.3770元 |
| 2024-05-31 | 3.4210元 | 3.4210元 |
| 2024-05-30 | 3.4420元 | 3.4420元 |
| 2024-05-29 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2024-05-28 | 3.4470元 | 3.4470元 |
| 2024-05-27 | 3.4530元 | 3.4530元 |
| 2024-05-24 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2024-05-23 | 3.4020元 | 3.4020元 |
| 2024-05-22 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2024-05-21 | 3.5120元 | 3.5120元 |
| 2024-05-20 | 3.5850元 | 3.5850元 |
