华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金华富国泰民安灵活配置混合A | ||||
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,322.80万 | 89.69% |
| (其中) 股票 | 4,322.80万 | 89.69% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 495.11万 | 10.27% |
| 3 | 其他资产 | 1.89万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,743.89万 | 77.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 499.36万 | 10.36% |
| 批发和零售业 | 79.54万 | 1.65% |
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