华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金华富国泰民安灵活配置混合A | ||||
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9287元 | 0.9287元 |
| 2024-07-25 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-24 | 0.9233元 | 0.9233元 |
| 2024-07-23 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-22 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-19 | 0.9902元 | 0.9902元 |
| 2024-07-18 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-07-17 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-16 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-15 | 0.9466元 | 0.9466元 |
| 2024-07-12 | 0.9422元 | 0.9422元 |
| 2024-07-11 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-07-10 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-07-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-07-08 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2024-07-05 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-07-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-07-03 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-07-02 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-01 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-28 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-06-27 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-06-26 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2024-06-25 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-21 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-06-20 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-06-19 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-18 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-06-17 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-06-14 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-06-13 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-12 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-06-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-07 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-06 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-05 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-06-04 | 0.9577元 | 0.9577元 |
| 2024-06-03 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2024-05-31 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-05-30 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-05-29 | 0.9317元 | 0.9317元 |
| 2024-05-28 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-05-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2024-05-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2024-05-23 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-05-22 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-05-21 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-05-20 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-17 | 0.9564元 | 0.9564元 |
