华富国泰民安灵活配置混合C (019199.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9287元基金经理陈奇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.46% |
| 相关基金: | 主从基金华富国泰民安灵活配置混合A | ||||
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华富国泰民安灵活配置混合C(019199) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 74.80万元 | 1.20% | 12.47万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 41.50万元 | 1.50% | 6.92万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 81.45万元 | 1.50% | 13.57万元 | 0.25% |
