大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6040元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合A | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,104.21万 | 87.19% |
| (其中) 股票 | 8,104.21万 | 87.19% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,141.62万 | 12.28% |
| 3 | 其他资产 | 48.95万 | 0.53% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.19%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,505.99万 | 59.24% |
| 金融业 | 2,089.14万 | 22.48% |
| 房地产业 | 509.08万 | 5.48% |
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