大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9590元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合A | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 63.36万元 | 1.20% | 10.56万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 175.11万元 | 1.20% | 29.18万元 | 0.20% |
| 2023-09-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 98.09万元 | 1.50% | 16.35万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 210.89万元 | 1.50% | 35.15万元 | 0.25% |
