大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6040元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.63% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合A | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-26 | 1.6140元 | 1.6140元 |
| 2024-07-25 | 1.5980元 | 1.5980元 |
| 2024-07-24 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2024-07-23 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2024-07-22 | 1.6370元 | 1.6370元 |
| 2024-07-19 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2024-07-18 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2024-07-17 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-16 | 1.6350元 | 1.6350元 |
| 2024-07-15 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-07-12 | 1.6430元 | 1.6430元 |
| 2024-07-11 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2024-07-10 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2024-07-09 | 1.5700元 | 1.5700元 |
| 2024-07-08 | 1.5410元 | 1.5410元 |
| 2024-07-05 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2024-07-04 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2024-07-03 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2024-07-02 | 1.6040元 | 1.6040元 |
| 2024-07-01 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-06-28 | 1.6080元 | 1.6080元 |
| 2024-06-27 | 1.6160元 | 1.6160元 |
| 2024-06-26 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2024-06-25 | 1.6240元 | 1.6240元 |
| 2024-06-24 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2024-06-21 | 1.6500元 | 1.6500元 |
| 2024-06-20 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2024-06-19 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2024-06-18 | 1.6760元 | 1.6760元 |
| 2024-06-17 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2024-06-14 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2024-06-13 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-06-12 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-11 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-06-07 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-06 | 1.6720元 | 1.6720元 |
| 2024-06-05 | 1.6750元 | 1.6750元 |
| 2024-06-04 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-06-03 | 1.6740元 | 1.6740元 |
| 2024-05-31 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-05-30 | 1.6860元 | 1.6860元 |
| 2024-05-29 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2024-05-28 | 1.6820元 | 1.6820元 |
| 2024-05-27 | 1.6910元 | 1.6910元 |
| 2024-05-24 | 1.6790元 | 1.6790元 |
| 2024-05-23 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2024-05-22 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2024-05-21 | 1.6880元 | 1.6880元 |
| 2024-05-20 | 1.6960元 | 1.6960元 |
