大成盛世精选灵活配置混合C (019201.jj)大成基金管理有限公司持有人户数28.00 | 成立日期 | 2023-09-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.9590元基金经理赵蓬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金大成盛世精选灵活配置混合A | ||||
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大成盛世精选灵活配置混合C(019201) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-12-23 | 1.9420元 | 1.9420元 |
| 2024-12-20 | 1.9580元 | 1.9580元 |
| 2024-12-19 | 1.9620元 | 1.9620元 |
| 2024-12-18 | 1.9590元 | 1.9590元 |
| 2024-12-17 | 1.9500元 | 1.9500元 |
| 2024-12-16 | 1.9610元 | 1.9610元 |
| 2024-12-13 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-12-12 | 2.0280元 | 2.0280元 |
| 2024-12-11 | 2.0240元 | 2.0240元 |
| 2024-12-10 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-12-09 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-12-06 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-12-05 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-12-04 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2024-12-03 | 2.0060元 | 2.0060元 |
| 2024-12-02 | 2.0030元 | 2.0030元 |
| 2024-11-29 | 1.9860元 | 1.9860元 |
| 2024-11-28 | 1.9750元 | 1.9750元 |
| 2024-11-27 | 1.9880元 | 1.9880元 |
| 2024-11-26 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2024-11-25 | 1.9800元 | 1.9800元 |
| 2024-11-22 | 1.9780元 | 1.9780元 |
| 2024-11-21 | 2.0370元 | 2.0370元 |
| 2024-11-20 | 2.0320元 | 2.0320元 |
| 2024-11-19 | 2.0140元 | 2.0140元 |
| 2024-11-18 | 1.9630元 | 1.9630元 |
| 2024-11-15 | 1.9810元 | 1.9810元 |
| 2024-11-14 | 2.0200元 | 2.0200元 |
| 2024-11-13 | 2.0830元 | 2.0830元 |
| 2024-11-12 | 2.0810元 | 2.0810元 |
| 2024-11-11 | 2.0980元 | 2.0980元 |
| 2024-11-08 | 2.0600元 | 2.0600元 |
| 2024-11-07 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-11-06 | 2.0640元 | 2.0640元 |
| 2024-11-05 | 2.0490元 | 2.0490元 |
| 2024-11-04 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-11-01 | 1.9670元 | 1.9670元 |
| 2024-10-31 | 1.9830元 | 1.9830元 |
| 2024-10-30 | 1.9760元 | 1.9760元 |
| 2024-10-29 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2024-10-28 | 2.0300元 | 2.0300元 |
| 2024-10-25 | 2.0350元 | 2.0350元 |
| 2024-10-24 | 1.9820元 | 1.9820元 |
| 2024-10-23 | 2.0090元 | 2.0090元 |
| 2024-10-22 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2024-10-21 | 1.9530元 | 1.9530元 |
| 2024-10-18 | 1.9250元 | 1.9250元 |
| 2024-10-17 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2024-10-16 | 1.8890元 | 1.8890元 |
