长盛全债指数增强债券C (019202.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.6042元基金经理王贵君管理费用率0.75%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.41% |
| 相关基金: | 主从基金长盛全债指数增强债券A/B 、 长盛全债指数增强债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
长盛全债指数增强债券C(019202) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6042元 | 1.6142元 |
| 2024-07-25 | 1.6001元 | 1.6101元 |
| 2024-07-24 | 1.5990元 | 1.6090元 |
| 2024-07-23 | 1.6038元 | 1.6138元 |
| 2024-07-22 | 1.6055元 | 1.6155元 |
| 2024-07-19 | 1.6042元 | 1.6142元 |
| 2024-07-18 | 1.6027元 | 1.6127元 |
| 2024-07-17 | 1.6038元 | 1.6138元 |
| 2024-07-16 | 1.6053元 | 1.6153元 |
| 2024-07-15 | 1.6047元 | 1.6147元 |
| 2024-07-12 | 1.6056元 | 1.6156元 |
| 2024-07-11 | 1.6055元 | 1.6155元 |
| 2024-07-10 | 1.6027元 | 1.6127元 |
| 2024-07-09 | 1.6033元 | 1.6133元 |
| 2024-07-08 | 1.6007元 | 1.6107元 |
| 2024-07-05 | 1.6047元 | 1.6147元 |
| 2024-07-04 | 1.6052元 | 1.6152元 |
| 2024-07-03 | 1.6077元 | 1.6177元 |
| 2024-07-02 | 1.6078元 | 1.6178元 |
| 2024-07-01 | 1.6056元 | 1.6156元 |
| 2024-06-28 | 1.6059元 | 1.6159元 |
| 2024-06-27 | 1.6058元 | 1.6158元 |
| 2024-06-26 | 1.6056元 | 1.6156元 |
| 2024-06-25 | 1.5986元 | 1.6086元 |
| 2024-06-24 | 1.5955元 | 1.6055元 |
| 2024-06-21 | 1.6002元 | 1.6102元 |
| 2024-06-20 | 1.6037元 | 1.6137元 |
| 2024-06-19 | 1.6071元 | 1.6171元 |
| 2024-06-18 | 1.6079元 | 1.6179元 |
| 2024-06-17 | 1.6075元 | 1.6175元 |
| 2024-06-14 | 1.6082元 | 1.6182元 |
| 2024-06-13 | 1.6073元 | 1.6173元 |
| 2024-06-12 | 1.6075元 | 1.6175元 |
| 2024-06-11 | 1.6066元 | 1.6166元 |
| 2024-06-07 | 1.6047元 | 1.6147元 |
| 2024-06-06 | 1.6047元 | 1.6147元 |
| 2024-06-05 | 1.6052元 | 1.6152元 |
| 2024-06-04 | 1.6046元 | 1.6146元 |
| 2024-06-03 | 1.6043元 | 1.6143元 |
| 2024-05-31 | 1.6052元 | 1.6152元 |
| 2024-05-30 | 1.6064元 | 1.6164元 |
| 2024-05-29 | 1.6060元 | 1.6160元 |
| 2024-05-28 | 1.6055元 | 1.6155元 |
| 2024-05-27 | 1.6048元 | 1.6148元 |
| 2024-05-24 | 1.6043元 | 1.6143元 |
| 2024-05-23 | 1.6045元 | 1.6145元 |
| 2024-05-22 | 1.6052元 | 1.6152元 |
| 2024-05-21 | 1.6045元 | 1.6145元 |
| 2024-05-20 | 1.6048元 | 1.6148元 |
| 2024-05-17 | 1.6031元 | 1.6131元 |
