鹏华丰康债券C(019204) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-19
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-12-31 | 960.89万元 | 0.30% | 320.30万元 | 0.10% |
2023-08-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
2023-06-30 | 483.54万元 | 0.30% | 161.18万元 | 0.10% |
2022-12-31 | 2,174.25万元 | 0.30% | 724.75万元 | 0.10% |