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基金概况
鹏华丰康债券C
(019204.jj)
鹏华基金管理有限公司
成立日期
2023-08-25
总资产规模
7.38亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0242
元
基金经理
祝松
、
杜培俊
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
2.93%
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主从基金
鹏华丰康债券A
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鹏华丰康债券C(019204) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
7.38亿
7.22亿
元
--
2024-03-31
--
5.04亿
4.97亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
4.31亿
4.29亿
元
--
2023-09-30
--
40.11万
40.14万
元
--
