浦银安盛精致生活混合C (019209.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.3521元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.81% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛精致生活混合A | ||||
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.28亿 | 76.42% |
| (其中) 股票 | 1.28亿 | 76.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,600.40万 | 21.48% |
| 3 | 其他资产 | 351.01万 | 2.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,296.44万 | 37.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,003.37万 | 11.95% |
| 采矿业 | 1,807.56万 | 10.78% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,250.12万 | 7.46% |
| 金融业 | 629.17万 | 3.75% |
| 批发和零售业 | 382.18万 | 2.28% |
| 建筑业 | 250.37万 | 1.49% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 177.54万 | 1.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.45万 | 0.07% |
| 租赁和商务服务业 | 2,608.00 | 0.00% |
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