浦银安盛精致生活混合C
(019209.jj)浦银安盛基金管理有限公司		成立日期2023-08-28
总资产规模
5,265.14元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值2.3521元基金经理胡攸乔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.81%
相关基金: 主从基金浦银安盛精致生活混合A
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浦银安盛精致生活混合C(019209) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

浦银安盛精致生活混合C.(019209) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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浦银安盛精致生活混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-302.42元5,265.142,180.00元--
2024-03-31--8,314.563,381.00元--
2023-12-312.64元375.16142.00元--
2023-09-30--924.53350.00元--

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