天弘价值精选混合发起C (019216.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5609元基金经理胡彧 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起A 、 天弘价值精选混合发起E | ||||
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-29 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-06-30 | 18.82万元 | 0.60% | 4.71万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 29.18万元 | 0.60% | 7.30万元 | 0.15% |
| 2023-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-13 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 14.14万元 | 0.60% | 3.54万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 156.95万元 | 0.60% | 39.24万元 | 0.15% |
