天弘价值精选混合发起C (019216.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5262元基金经理胡彧 、 张寓管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.94% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起A | ||||
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.5262元 | 1.5262元 |
| 2024-07-29 | 1.5261元 | 1.5261元 |
| 2024-07-26 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2024-07-25 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-07-24 | 1.5233元 | 1.5233元 |
| 2024-07-23 | 1.5235元 | 1.5235元 |
| 2024-07-22 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2024-07-19 | 1.5241元 | 1.5241元 |
| 2024-07-18 | 1.5237元 | 1.5237元 |
| 2024-07-17 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-16 | 1.5230元 | 1.5230元 |
| 2024-07-15 | 1.5225元 | 1.5225元 |
| 2024-07-12 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-07-11 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-10 | 1.5195元 | 1.5195元 |
| 2024-07-09 | 1.5203元 | 1.5203元 |
| 2024-07-08 | 1.5183元 | 1.5183元 |
| 2024-07-05 | 1.5201元 | 1.5201元 |
| 2024-07-04 | 1.5208元 | 1.5208元 |
| 2024-07-03 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-07-02 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-07-01 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-06-28 | 1.5228元 | 1.5228元 |
| 2024-06-27 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-06-26 | 1.5219元 | 1.5219元 |
| 2024-06-25 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2024-06-24 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-06-21 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2024-06-20 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-06-19 | 1.5205元 | 1.5205元 |
| 2024-06-18 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-06-17 | 1.5206元 | 1.5206元 |
| 2024-06-14 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-06-13 | 1.5211元 | 1.5211元 |
| 2024-06-12 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-06-11 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-06-07 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-06 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2024-06-05 | 1.5216元 | 1.5216元 |
| 2024-06-04 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-06-03 | 1.5212元 | 1.5212元 |
| 2024-05-31 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-05-30 | 1.5214元 | 1.5214元 |
| 2024-05-29 | 1.5223元 | 1.5223元 |
| 2024-05-28 | 1.5221元 | 1.5221元 |
| 2024-05-27 | 1.5226元 | 1.5226元 |
| 2024-05-24 | 1.5209元 | 1.5209元 |
| 2024-05-23 | 1.5213元 | 1.5213元 |
| 2024-05-22 | 1.5218元 | 1.5218元 |
| 2024-05-21 | 1.5221元 | 1.5221元 |
