天弘价值精选混合发起C (019216.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数93.00 | 成立日期 | 2023-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5609元基金经理胡彧 、 宛茹雪管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率4.72% |
| 相关基金: | 主从基金天弘价值精选混合发起A 、 天弘价值精选混合发起E | ||||
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天弘价值精选混合发起C(019216) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.5613元 | 1.5613元 |
| 2024-12-20 | 1.5609元 | 1.5609元 |
| 2024-12-19 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-12-18 | 1.5598元 | 1.5598元 |
| 2024-12-17 | 1.5602元 | 1.5602元 |
| 2024-12-16 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2024-12-13 | 1.5597元 | 1.5597元 |
| 2024-12-12 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2024-12-11 | 1.5588元 | 1.5588元 |
| 2024-12-10 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2024-12-09 | 1.5555元 | 1.5555元 |
| 2024-12-06 | 1.5549元 | 1.5549元 |
| 2024-12-05 | 1.5538元 | 1.5538元 |
| 2024-12-04 | 1.5539元 | 1.5539元 |
| 2024-12-03 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-12-02 | 1.5532元 | 1.5532元 |
| 2024-11-29 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2024-11-28 | 1.5490元 | 1.5490元 |
| 2024-11-27 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2024-11-26 | 1.5485元 | 1.5485元 |
| 2024-11-25 | 1.5484元 | 1.5484元 |
| 2024-11-22 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-11-21 | 1.5507元 | 1.5507元 |
| 2024-11-20 | 1.5499元 | 1.5499元 |
| 2024-11-19 | 1.5498元 | 1.5498元 |
| 2024-11-18 | 1.5486元 | 1.5486元 |
| 2024-11-15 | 1.5503元 | 1.5503元 |
| 2024-11-14 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2024-11-13 | 1.5528元 | 1.5528元 |
| 2024-11-12 | 1.5525元 | 1.5525元 |
| 2024-11-11 | 1.5523元 | 1.5523元 |
| 2024-11-08 | 1.5515元 | 1.5515元 |
| 2024-11-07 | 1.5517元 | 1.5517元 |
| 2024-11-06 | 1.5495元 | 1.5495元 |
| 2024-11-05 | 1.5502元 | 1.5502元 |
| 2024-11-04 | 1.5481元 | 1.5481元 |
| 2024-11-01 | 1.5468元 | 1.5468元 |
| 2024-10-31 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-10-30 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-10-29 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2024-10-28 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-10-25 | 1.5462元 | 1.5462元 |
| 2024-10-24 | 1.5457元 | 1.5457元 |
| 2024-10-23 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-10-22 | 1.5469元 | 1.5469元 |
| 2024-10-21 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2024-10-18 | 1.5461元 | 1.5461元 |
| 2024-10-17 | 1.5439元 | 1.5439元 |
| 2024-10-16 | 1.5447元 | 1.5447元 |
| 2024-10-15 | 1.5448元 | 1.5448元 |
