永赢腾利债券A (019217.jj)永赢基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2024-02-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0378元基金经理吴玮 、 杨野管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.78% |
| 相关基金: | 主从基金永赢腾利债券C | ||||
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永赢腾利债券A(019217) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-12-20 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2024-12-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-12-18 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-12-17 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2024-12-16 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2024-12-13 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2024-12-12 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-12-11 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-12-10 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-12-09 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-12-06 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-05 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-12-04 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-12-03 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-12-02 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-29 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-11-28 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2024-11-27 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-25 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-22 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-11-21 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-20 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-19 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-18 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-15 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-14 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-13 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-12 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-11-11 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-08 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-11-07 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-06 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-05 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-11-04 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-11-01 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-10-31 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-10-30 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-29 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-10-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-25 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-24 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2024-10-23 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-10-22 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-10-21 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-18 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2024-10-17 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-10-16 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-10-15 | 1.0263元 | 1.0263元 |
