大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7094元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合A | ||||
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,590.80万 | 85.74% |
| (其中) 股票 | 6,590.80万 | 85.74% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,051.73万 | 13.68% |
| 3 | 其他资产 | 44.17万 | 0.57% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.74%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,870.14万 | 50.35% |
| 农、林、牧、渔业 | 1,093.93万 | 14.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 878.49万 | 11.43% |
| 金融业 | 486.38万 | 6.33% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 261.70万 | 3.40% |
| 租赁和商务服务业 | 1,511.00 | 0.00% |
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