大成一带一路灵活配置混合C
(019223.jj)大成基金管理有限公司		成立日期2023-09-25
总资产规模
9,648.66元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值1.7094元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32%
相关基金: 主从基金大成一带一路灵活配置混合A
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成一带一路灵活配置混合C.(019223) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成一带一路灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.78元9,648.665,427.00元--
2024-03-31--1.12万6,166.00元--
2023-12-311.97元996.38万506.03万元--
2023-09-30--9,993.945,285.00元--

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