大成一带一路灵活配置混合C (019223.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.7094元基金经理齐炜中管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.32% |
| 相关基金: | 主从基金大成一带一路灵活配置混合A | ||||
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大成一带一路灵活配置混合C(019223) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.7094元 | 1.7094元 |
| 2024-07-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2024-07-25 | 1.7005元 | 1.7005元 |
| 2024-07-24 | 1.7233元 | 1.7233元 |
| 2024-07-23 | 1.7341元 | 1.7341元 |
| 2024-07-22 | 1.7607元 | 1.7607元 |
| 2024-07-19 | 1.7596元 | 1.7596元 |
| 2024-07-18 | 1.7586元 | 1.7586元 |
| 2024-07-17 | 1.7413元 | 1.7413元 |
| 2024-07-16 | 1.7512元 | 1.7512元 |
| 2024-07-15 | 1.7606元 | 1.7606元 |
| 2024-07-12 | 1.7506元 | 1.7506元 |
| 2024-07-11 | 1.7563元 | 1.7563元 |
| 2024-07-10 | 1.7403元 | 1.7403元 |
| 2024-07-09 | 1.7532元 | 1.7532元 |
| 2024-07-08 | 1.7416元 | 1.7416元 |
| 2024-07-05 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2024-07-04 | 1.7524元 | 1.7524元 |
| 2024-07-03 | 1.7689元 | 1.7689元 |
| 2024-07-02 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2024-07-01 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2024-06-28 | 1.7781元 | 1.7781元 |
| 2024-06-27 | 1.7522元 | 1.7522元 |
| 2024-06-26 | 1.7772元 | 1.7772元 |
| 2024-06-25 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2024-06-24 | 1.7641元 | 1.7641元 |
| 2024-06-21 | 1.7888元 | 1.7888元 |
| 2024-06-20 | 1.7823元 | 1.7823元 |
| 2024-06-19 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2024-06-18 | 1.8016元 | 1.8016元 |
| 2024-06-17 | 1.7885元 | 1.7885元 |
| 2024-06-14 | 1.7939元 | 1.7939元 |
| 2024-06-13 | 1.8071元 | 1.8071元 |
| 2024-06-12 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-06-11 | 1.8224元 | 1.8224元 |
| 2024-06-07 | 1.8334元 | 1.8334元 |
| 2024-06-06 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2024-06-05 | 1.8341元 | 1.8341元 |
| 2024-06-04 | 1.8650元 | 1.8650元 |
| 2024-06-03 | 1.8528元 | 1.8528元 |
| 2024-05-31 | 1.8657元 | 1.8657元 |
| 2024-05-30 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2024-05-29 | 1.8910元 | 1.8910元 |
| 2024-05-28 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2024-05-27 | 1.9013元 | 1.9013元 |
| 2024-05-24 | 1.8884元 | 1.8884元 |
| 2024-05-23 | 1.8966元 | 1.8966元 |
| 2024-05-22 | 1.9227元 | 1.9227元 |
| 2024-05-21 | 1.9321元 | 1.9321元 |
| 2024-05-20 | 1.9337元 | 1.9337元 |
