大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数99.00 | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3870元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.66% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69.91万 | 0.66% |
| (其中) 股票 | 69.91万 | 0.66% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.05亿 | 99.13% |
| 3 | 其他资产 | 22.32万 | 0.21% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 69.91万 | 0.66% |
加载中......
