大成国家安全主题灵活配置混合C (019224.jj)大成基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5640元基金经理王帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.86% |
| 相关基金: | 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合A | ||||
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60.91万 | 0.97% |
| (其中) 股票 | 60.91万 | 0.97% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2,505.45万 | 39.73% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,721.85万 | 59.02% |
| 4 | 其他资产 | 18.22万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.97%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 55.19万 | 0.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.72万 | 0.09% |
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