大成国家安全主题灵活配置混合C
(019224.jj)大成基金管理有限公司持有人户数99.00		成立日期2023-10-16
总资产规模
6,675.72万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.3870元基金经理王帅管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.66%
相关基金: 主从基金大成国家安全主题灵活配置混合A
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大成国家安全主题灵活配置混合C(019224) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成国家安全主题灵活配置混合C.(019224) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成国家安全主题灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.52元6,675.72万4,383.27万元--
2024-06-301.58元1,976.30万1,253.20万元--
2024-03-31--608.42万396.36万元--
2023-12-311.51元1.04万6,912.00元--

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