华富策略精选混合C (019235.jj)华富基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富策略精选混合A | ||||
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华富策略精选混合C(019235) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.39万元 | 1.20% | 8,978.00元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-03 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 14.97万元 | 1.20% | 2.50万元 | 0.20% |
| 2023-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 7.42万元 | 1.50% | 1.24万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 15.99万元 | 1.50% | 2.67万元 | 0.25% |
