华富策略精选混合C (019235.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2732元持有人户数78.00基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-17.78% |
| 相关基金: | 主从基金华富策略精选混合A | ||||
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华富策略精选混合C(019235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-09-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-09-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-09-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-09-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-09-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-09-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-09-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-09-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-08-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-08-23 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-08-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-08-21 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-08-20 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-08-19 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-08-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-08-15 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-08-14 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2024-08-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2024-08-12 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-08-08 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-08-07 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-06 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-05 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-08-02 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-08-01 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2024-07-31 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2024-07-30 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-07-29 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-07-26 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2024-07-25 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2024-07-24 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2024-07-23 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2024-07-22 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2024-07-19 | 1.2114元 | 1.2114元 |
