华富策略精选混合C (019235.jj)华富基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3570元基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.40% |
| 相关基金: | 主从基金华富策略精选混合A | ||||
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华富策略精选混合C(019235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-11-05 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-10-31 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-10-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-10-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2024-10-24 | 1.2838元 | 1.2838元 |
| 2024-10-23 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-10-22 | 1.2928元 | 1.2928元 |
| 2024-10-21 | 1.2983元 | 1.2983元 |
| 2024-10-18 | 1.2763元 | 1.2763元 |
| 2024-10-17 | 1.2147元 | 1.2147元 |
| 2024-10-16 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2024-10-15 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2024-10-14 | 1.2474元 | 1.2474元 |
| 2024-10-11 | 1.2149元 | 1.2149元 |
| 2024-10-10 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2024-10-09 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2024-10-08 | 1.3518元 | 1.3518元 |
| 2024-09-30 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2024-09-27 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2024-09-26 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2024-09-25 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-09-24 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-09-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-09-20 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-09-19 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-09-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-09-13 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-09-12 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-09-11 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-09-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2024-09-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-09-06 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-09-05 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-09-04 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-09-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2024-09-02 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2024-08-30 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-08-29 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2024-08-28 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-27 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-08-26 | 1.1312元 | 1.1312元 |
