华富策略精选混合C (019235.jj)华富基金管理有限公司持有人户数78.00 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2722元基金经理邓翔管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-14.55% |
| 相关基金: | 主从基金华富策略精选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富策略精选混合C(019235) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.2722元 | 1.2722元 |
| 2025-01-02 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-12-31 | 1.3401元 | 1.3401元 |
| 2024-12-30 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2024-12-27 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2024-12-26 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-12-25 | 1.3719元 | 1.3719元 |
| 2024-12-24 | 1.3595元 | 1.3595元 |
| 2024-12-23 | 1.3495元 | 1.3495元 |
| 2024-12-20 | 1.3739元 | 1.3739元 |
| 2024-12-19 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2024-12-18 | 1.3415元 | 1.3415元 |
| 2024-12-17 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2024-12-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2024-12-13 | 1.3281元 | 1.3281元 |
| 2024-12-12 | 1.3507元 | 1.3507元 |
| 2024-12-11 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2024-12-10 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-12-09 | 1.3322元 | 1.3322元 |
| 2024-12-06 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2024-12-05 | 1.3366元 | 1.3366元 |
| 2024-12-04 | 1.3300元 | 1.3300元 |
| 2024-12-03 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-12-02 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2024-11-29 | 1.3417元 | 1.3417元 |
| 2024-11-28 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-27 | 1.3158元 | 1.3158元 |
| 2024-11-26 | 1.2808元 | 1.2808元 |
| 2024-11-25 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2024-11-22 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2024-11-21 | 1.3405元 | 1.3405元 |
| 2024-11-20 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2024-11-19 | 1.2923元 | 1.2923元 |
| 2024-11-18 | 1.2645元 | 1.2645元 |
| 2024-11-15 | 1.2918元 | 1.2918元 |
| 2024-11-14 | 1.3304元 | 1.3304元 |
| 2024-11-13 | 1.3801元 | 1.3801元 |
| 2024-11-12 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-11-11 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2024-11-08 | 1.3503元 | 1.3503元 |
| 2024-11-07 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2024-11-06 | 1.3197元 | 1.3197元 |
| 2024-11-05 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2024-11-04 | 1.2671元 | 1.2671元 |
| 2024-11-01 | 1.2477元 | 1.2477元 |
| 2024-10-31 | 1.2783元 | 1.2783元 |
| 2024-10-30 | 1.2774元 | 1.2774元 |
| 2024-10-29 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2024-10-28 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2024-10-25 | 1.2942元 | 1.2942元 |
