广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj)广发基金管理有限公司持有人户数402.00 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.3253元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率27.39% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证通信ETF发起式联接C目标基金广发国证通信ETF | ||||
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 1.3253元 | 1.3253元 |
| 2024-12-25 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2024-12-24 | 1.2827元 | 1.2827元 |
| 2024-12-23 | 1.2758元 | 1.2758元 |
| 2024-12-20 | 1.2967元 | 1.2967元 |
| 2024-12-19 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2024-12-18 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2024-12-17 | 1.2550元 | 1.2550元 |
| 2024-12-16 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2024-12-13 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2024-12-12 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2024-12-11 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2024-12-10 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-12-09 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-12-06 | 1.2508元 | 1.2508元 |
| 2024-12-05 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2024-12-04 | 1.2373元 | 1.2373元 |
| 2024-12-03 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-12-02 | 1.2543元 | 1.2543元 |
| 2024-11-29 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-11-28 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2024-11-27 | 1.2364元 | 1.2364元 |
| 2024-11-26 | 1.2121元 | 1.2121元 |
| 2024-11-25 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2024-11-22 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-11-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-11-20 | 1.2755元 | 1.2755元 |
| 2024-11-19 | 1.2573元 | 1.2573元 |
| 2024-11-18 | 1.2445元 | 1.2445元 |
| 2024-11-15 | 1.2745元 | 1.2745元 |
| 2024-11-14 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-11-13 | 1.3437元 | 1.3437元 |
| 2024-11-12 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2024-11-11 | 1.3301元 | 1.3301元 |
| 2024-11-08 | 1.2995元 | 1.2995元 |
| 2024-11-07 | 1.2913元 | 1.2913元 |
| 2024-11-06 | 1.2698元 | 1.2698元 |
| 2024-11-05 | 1.2756元 | 1.2756元 |
| 2024-11-04 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2024-11-01 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-10-31 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2024-10-30 | 1.2500元 | 1.2500元 |
| 2024-10-29 | 1.2466元 | 1.2466元 |
| 2024-10-28 | 1.2545元 | 1.2545元 |
| 2024-10-25 | 1.2507元 | 1.2507元 |
| 2024-10-24 | 1.2424元 | 1.2424元 |
| 2024-10-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-22 | 1.2463元 | 1.2463元 |
| 2024-10-21 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2024-10-18 | 1.2278元 | 1.2278元 |
