广发国证通信ETF发起式联接A (019236.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0277元基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.78% |
| 相关基金: | 主从基金广发国证通信ETF发起式联接C目标基金广发国证通信ETF | ||||
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广发国证通信ETF发起式联接A(019236) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-07-25 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2024-07-24 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-07-23 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-07-22 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-07-19 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2024-07-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-17 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-07-16 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2024-07-15 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-07-12 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2024-07-11 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2024-07-10 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-09 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-07-08 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-07-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2024-07-04 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-07-03 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-07-02 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2024-07-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2024-06-28 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-06-27 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-26 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-06-25 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-06-24 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-06-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-06-20 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-06-19 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-06-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-06-17 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-06-14 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-06-13 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-06-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-06-07 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-06 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-06-05 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-06-04 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-06-03 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-31 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-05-30 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-29 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-05-28 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-05-27 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-05-24 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-05-23 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-05-22 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2024-05-21 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2024-05-20 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-05-17 | 1.0623元 | 1.0623元 |
