华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj)中证1000华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7934元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.66% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.80亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 1.80亿 | 91.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,642.45万 | 8.33% |
| 3 | 其他资产 | 76.32万 | 0.39% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.21亿 | 61.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,543.78万 | 7.83% |
| 批发和零售业 | 632.89万 | 3.21% |
| 金融业 | 553.45万 | 2.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 552.63万 | 2.80% |
| 采矿业 | 541.22万 | 2.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 496.15万 | 2.52% |
| 建筑业 | 431.95万 | 2.19% |
| 租赁和商务服务业 | 313.01万 | 1.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 307.63万 | 1.56% |
| 科学研究和技术服务业 | 130.07万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 123.29万 | 0.63% |
| 房地产业 | 115.69万 | 0.59% |
| 卫生和社会工作 | 113.07万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 48.72万 | 0.25% |
加载中......
