华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0922元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.02亿 | 91.93% |
| (其中) 股票 | 2.02亿 | 91.93% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,595.62万 | 7.24% |
| 3 | 其他资产 | 181.61万 | 0.82% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.36亿 | 61.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,393.88万 | 10.87% |
| 金融业 | 999.39万 | 4.54% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 670.48万 | 3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 611.10万 | 2.77% |
| 批发和零售业 | 362.14万 | 1.64% |
| 建筑业 | 274.93万 | 1.25% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 266.64万 | 1.21% |
| 文化、体育和娱乐业 | 223.00万 | 1.01% |
| 租赁和商务服务业 | 216.84万 | 0.98% |
| 采矿业 | 156.59万 | 0.71% |
| 科学研究和技术服务业 | 156.35万 | 0.71% |
| 房地产业 | 145.61万 | 0.66% |
| 农、林、牧、渔业 | 142.92万 | 0.65% |
| 卫生和社会工作 | 54.44万 | 0.25% |
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