华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7936元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.64% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-29 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-28 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-16 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-01 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-19 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-07-18 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-07-17 | 0.8013元 | 0.8013元 |
| 2024-07-16 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2024-07-15 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2024-07-12 | 0.8167元 | 0.8167元 |
| 2024-07-11 | 0.8199元 | 0.8199元 |
| 2024-07-10 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-09 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-07-08 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-07-05 | 0.8090元 | 0.8090元 |
| 2024-07-04 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-07-03 | 0.8193元 | 0.8193元 |
| 2024-07-02 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2024-07-01 | 0.8322元 | 0.8322元 |
| 2024-06-28 | 0.8242元 | 0.8242元 |
| 2024-06-27 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-26 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2024-06-25 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-24 | 0.8152元 | 0.8152元 |
