华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9600元持有人户数918.00基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.89% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-09-27 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-09-26 | 0.8327元 | 0.8327元 |
| 2024-09-25 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-09-24 | 0.7972元 | 0.7972元 |
| 2024-09-23 | 0.7703元 | 0.7703元 |
| 2024-09-20 | 0.7697元 | 0.7697元 |
| 2024-09-19 | 0.7733元 | 0.7733元 |
| 2024-09-18 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2024-09-13 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-09-12 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-09-11 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-09-10 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-09-09 | 0.7705元 | 0.7705元 |
| 2024-09-06 | 0.7743元 | 0.7743元 |
| 2024-09-05 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-09-04 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-09-03 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-09-02 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-08-30 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2024-08-29 | 0.7811元 | 0.7811元 |
| 2024-08-28 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-27 | 0.7687元 | 0.7687元 |
| 2024-08-26 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2024-08-23 | 0.7708元 | 0.7708元 |
| 2024-08-22 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-21 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-20 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-08-19 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-08-16 | 0.7974元 | 0.7974元 |
| 2024-08-15 | 0.7999元 | 0.7999元 |
| 2024-08-14 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-08-13 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-08-12 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2024-08-09 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2024-08-08 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-08-07 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-08-06 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2024-08-05 | 0.7907元 | 0.7907元 |
| 2024-08-02 | 0.8091元 | 0.8091元 |
| 2024-08-01 | 0.8205元 | 0.8205元 |
| 2024-07-31 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-07-30 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-07-29 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-07-26 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-07-25 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-07-24 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-23 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-07-22 | 0.8083元 | 0.8083元 |
| 2024-07-19 | 0.8080元 | 0.8080元 |
