华泰柏瑞中证1000指数增强C (019241.jj)中证1000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数918.00 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0922元基金经理笪篁管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.29% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证1000指数增强A | ||||
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华泰柏瑞中证1000指数增强C(019241) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-19 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-12-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-12-17 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-12-16 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-12-13 | 1.0991元 | 1.0991元 |
| 2024-12-12 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-11 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2024-12-10 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-12-09 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2024-12-06 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2024-12-05 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-12-04 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2024-12-03 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-12-02 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-11-29 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-11-28 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-11-27 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2024-11-26 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-11-25 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-22 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-11-21 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2024-11-20 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-11-19 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-11-18 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-11-15 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-11-13 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-11-12 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-11-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-08 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2024-11-07 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-11-06 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-11-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-04 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2024-11-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-10-31 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-10-30 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-10-29 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-10-28 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-10-25 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-10-24 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-10-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2024-10-22 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-21 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-10-18 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-10-17 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2024-10-16 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2024-10-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-10-14 | 0.9364元 | 0.9364元 |
