汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9153元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-25.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙腾混合A | ||||
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.26亿 | 93.26% |
| (其中) 股票 | 6.26亿 | 93.26% | |
| 2 | 固定收益投资 | 353.76万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 353.76万 | 0.53% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,125.83万 | 6.15% |
| 4 | 其他资产 | 43.53万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计93.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.31亿 | 34.44% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.62亿 | 24.17% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,070.22万 | 12.02% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,677.41万 | 8.46% |
| 房地产业 | 5,360.47万 | 7.99% |
| 金融业 | 4,154.22万 | 6.19% |
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