汇丰晋信龙腾混合C (019244.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8891元基金经理陆彬管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-27.40% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信龙腾混合A | ||||
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汇丰晋信龙腾混合C(019244) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-08-29 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2024-08-28 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-27 | 0.8455元 | 0.8455元 |
| 2024-08-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-08-23 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-08-22 | 0.8500元 | 0.8500元 |
| 2024-08-21 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-08-20 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-08-19 | 0.8935元 | 0.8935元 |
| 2024-08-16 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2024-08-15 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-08-14 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-08-13 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2024-08-12 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-08-09 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-08-08 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-08-07 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-08-06 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-05 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2024-08-02 | 0.9344元 | 0.9344元 |
| 2024-08-01 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-07-31 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2024-07-30 | 0.9054元 | 0.9054元 |
| 2024-07-29 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2024-07-26 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-25 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-07-24 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-23 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-07-22 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-07-19 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-07-18 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2024-07-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-16 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2024-07-15 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2024-07-12 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-07-11 | 0.8899元 | 0.8899元 |
| 2024-07-10 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-07-09 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-07-08 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2024-07-05 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-07-04 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-07-03 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2024-07-02 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2024-07-01 | 0.9274元 | 0.9274元 |
| 2024-06-28 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2024-06-27 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2024-06-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-06-25 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2024-06-24 | 0.9456元 | 0.9456元 |
